Control Financiero
Flujo diario, facturación y tipos de cambio
Totales en USD parciales
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arrow_downward CxC (Cuentas por Cobrar)
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arrow_upward CxP (Cuentas por Pagar)
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Flujo por Día (Top 20)
Distribución por Categoría
Entidad Legalarrow_drop_down |
Fechaarrow_drop_down |
Tipoarrow_drop_down |
CCarrow_drop_down |
Conceptoarrow_drop_down |
Entidadarrow_drop_down |
Paísarrow_drop_down |
Descripciónarrow_drop_down |
Tipo Docarrow_drop_down |
# Documentoarrow_drop_down |
CTA Bancariaarrow_drop_down |
# Op. Bancariaarrow_drop_down |
Monedaarrow_drop_down |
Montoarrow_drop_down |
Acc |
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N° Facturaarrow_drop_down |
Tipoarrow_drop_down |
Emisiónarrow_drop_down |
Vencimientoarrow_drop_down |
Empresaarrow_drop_down |
Proyecto | Responsablearrow_drop_down |
Conceptoarrow_drop_down |
Montoarrow_drop_down |
Monedaarrow_drop_down |
Estadoarrow_drop_down |
Acciones |
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¿Qué hago con una pierna huérfana?
Es un Egreso o Ingreso de transferencia interna que se quedó sin su contraparte. Tienes dos opciones:
· Registrar pierna faltante: crea la otra mitad de la transferencia o vincúlala con un movimiento que ya existe en otra cuenta bancaria.
· Recategorizar: cámbiale el concepto si no era una transferencia interna (sale de la conciliación).
Cargando transferencias internas…
Registrar transferencia interna
Crea las dos piernas (Egreso en la cuenta de origen, Ingreso en la cuenta de destino) bajo un mismo grupo. Ambas se guardan de forma atómica con el tipo de cambio congelado de la fecha.
Registrar pierna faltante
Recategorizar movimiento
Si el nuevo concepto no es "Transferencias internas", el movimiento saldrá de la conciliación (se desvinculará de su par si lo tenía).
Tipo de cambio · Spread global
Porcentaje aplicado a la tasa mid-market de Frankfurter al convertir facturas a USD. Se snapshotea por factura al guardar (cambios futuros no afectan facturas existentes).
Rango permitido: 0 % – 10 %. Default 2 %.